Панель управления организацией

Норма — среднее за 6 закрытых месяцев. Прогноз — факт с начала месяца плюс норма на оставшиеся дни. Лимит задаёт руководитель (карандаш у строки). Выход за лимит, а без лимита — заметно выше нормы, попадает в «Требует решения» и на строку «Деньги» вектора целей.

Выплаты по статьям группы «Зарплата» («ЗП Дмитрий» и т. п.) за период по дате операции; текущий месяц — с 1-го числа по сегодня. «Продажи» — поступления по статьям «Продажа <имя>» того же человека за тот же период, «ЗП к продажам» — доля выплат от этих поступлений. Вывод собственнику сюда не входит.

Суммы с НДС, по дате операции, по статьям. Переводы между своими счетами (в т. ч. «Копилка») исключены. «Собственнику» — вывод на личный счёт, карту, наличными и личные траты с расчётного счёта за вычетом ввода денег в бизнес. Операционный поток = маржа − налоги − расходы бизнеса.

Пока операция не разнесена, она считается по распознаванию банка. «Запомнить» — новые операции этого контрагента разнесутся сами. Если данных по операции уже не найти — «Оставить как распознал банк»: она уйдёт из очереди и будет считаться по банку с пометкой «по банку, без разбора». «Статья верна» — когда банк видит налог, а на деле это оплата клиента. Всё пишется в историю операции и отменяется.

Начисление — клиент оплатил счёт завода напрямую: завод должен нам нашу часть — процент от суммы счёта (пусто — ставка по умолчанию из файла) или точную «сумму вручную». Списание — при оплате нашего счёта заводу удержали часть долга; «к оплате заводу» — сумма счёта минус удержание. Остаток сальдо — долг завода нарастающим итогом, те же формулы, что в файле. Удержания гасят начисления по очереди, старые первыми. Загрузка файла заменяет журнал целиком (в файле от завода — всё прежнее и новое); привязки к сделкам сохраняются. Выгрузка — ваш последний загруженный файл с журналом панели: формулы, списки, подсветка и инструкция остаются. Сделка, привязанная к начислению, — не наша продажа: в выручку, выигранные, план и бонусы не идёт; в amoCRM она остаётся как есть.